近期，市场依然保持轮动态势，可控核聚变的热度刚下去，军工、创新药又登场，这几天新消费也开始崭露头角，总体上来说，上证指数在3140-3400点区间震荡，下方有国家队强劲支撑，底部非常坚实，但上方缺乏触发因素也难以突围。
资金轮动中，难免需要高切低。经过近端时间的交易，当前小微盘、红利交易偏过热，而TMT已处于拥挤度低位，因此可能6月需要更加关注。
6月恰逢指数调仓期，根据资料显示，6月16日，半导体材料ETF（562590）标的指数中证半导体材料设备指数将迎来调仓，拟剔除TCL科技、鼎龙股份等5只个股，其中1只属于面板行业，还有3只属于电子化学品，1只为半导体设备企业；拟纳入艾森股份、京仪装备等5只个股，其中4只半导体材料，1只半导体设备，还有1只来自橡胶助剂领域。（以上个股仅作为举例，不作为推荐）
本身半导体材料设备指数里“半导体设备+材料”行业占比就超过76%，这下子可能占比更高，上游产业链的核心地位更突出了。
从此次新纳入的标的市值看，平均市值在134亿，剔除了TCL科技这个大块头，指数整体中小盘风格更加突出，这可能意味着指数成长性也更强，今后在行情到来时，会有更强的弹性。
从海光信息和中科曙光合并重组这个事件来看，国产替代已经在扎扎实实地推进中，而半导体设备、半导体材料则是这一进程中基石般的存在，所以无论咱们造出多么先进的机器人，或者多么强大的AI应用，还得是靠半导体设备和材料的进步才能保证供应链的安全。这也是为什么国家政策频出，大基金也连续三期将半导体设备和材料作为重点扶持对象的原因。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A/C：020356；020357）紧密跟踪中证 半导体 材料设备指数，指数中 半导体 设备（55.8%）、 半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超77%，充分聚焦指数主题，锚定 半导体 制造业产业发展，为投资者捕捉高技术制造业产业红利。
（来源：云掌财经）
